易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1684元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2047 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.66万元 | 1.20% | 9,024.00元 | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 49.09万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 25.54万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |