易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1684元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2047 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.40% | 376.11万元 | 714.16万元 | 3,285.37万元 | 2,918.44万元 |
| 2024-12-31 | 92.42% | 3,001.67万元 | 4,260.88万元 | 3,665.85万元 | 3,376.46万元 |
| 2024-06-30 | 77.36% | 1,390.03万元 | 1,658.70万元 | 3,737.35万元 | 3,598.76万元 |