恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9958元 | 1.0688元 |
| 2026-09-15 | 0.9955元 | 1.0685元 |
| 2026-09-14 | 0.9949元 | 1.0679元 |
| 2026-09-11 | 0.9947元 | 1.0677元 |
| 2026-09-10 | 0.9953元 | 1.0683元 |
| 2026-09-09 | 0.9954元 | 1.0684元 |
| 2026-09-08 | 0.9953元 | 1.0683元 |
| 2026-09-07 | 0.9954元 | 1.0684元 |
| 2026-09-04 | 0.9953元 | 1.0683元 |
| 2026-09-03 | 0.9953元 | 1.0683元 |
| 2026-09-02 | 0.9951元 | 1.0681元 |
| 2026-09-01 | 0.9952元 | 1.0682元 |
| 2026-08-31 | 0.9948元 | 1.0678元 |
| 2026-08-28 | 0.9946元 | 1.0676元 |
| 2026-08-27 | 0.9944元 | 1.0674元 |
| 2026-08-26 | 0.9945元 | 1.0675元 |
| 2026-08-25 | 0.9945元 | 1.0675元 |
| 2026-08-24 | 0.9944元 | 1.0674元 |
| 2026-08-21 | 0.9938元 | 1.0668元 |
| 2026-08-20 | 0.9935元 | 1.0665元 |
| 2026-08-19 | 0.9932元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 0.9930元 | 1.0660元 |
| 2026-08-17 | 0.9927元 | 1.0657元 |
| 2026-08-14 | 0.9920元 | 1.0650元 |
| 2026-08-13 | 0.9917元 | 1.0647元 |
| 2026-08-12 | 0.9914元 | 1.0644元 |
| 2026-08-11 | 0.9913元 | 1.0643元 |
| 2026-08-10 | 0.9909元 | 1.0639元 |
| 2026-08-07 | 0.9902元 | 1.0632元 |
| 2026-08-06 | 0.9901元 | 1.0631元 |
| 2026-08-05 | 0.9898元 | 1.0628元 |
| 2026-08-04 | 0.9896元 | 1.0626元 |
| 2026-08-03 | 0.9894元 | 1.0624元 |
| 2026-07-31 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-30 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-29 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-24 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-23 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-22 | 0.9878元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-20 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-17 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-15 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-14 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-07-13 | 0.9873元 | 1.0603元 |
| 2026-07-10 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-09 | 0.9876元 | 1.0606元 |