恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9854元 | 1.0584元 |
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 0.9856元 | 1.0586元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 0.9869元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 0.9871元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 0.9873元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 0.9872元 | 1.0602元 |
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 1.0601元 |
| 2026-05-27 | 0.9868元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 0.9859元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 0.9847元 | 1.0577元 |
| 2026-05-21 | 0.9849元 | 1.0579元 |
| 2026-05-20 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-18 | 0.9846元 | 1.0576元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 0.9843元 | 1.0573元 |
| 2026-05-13 | 0.9844元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 0.9840元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 0.9836元 | 1.0566元 |
| 2026-05-08 | 0.9831元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 0.9825元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 0.9827元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-04-28 | 0.9820元 | 1.0550元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 1.0544元 |
| 2026-04-24 | 0.9817元 | 1.0547元 |
| 2026-04-23 | 0.9818元 | 1.0548元 |
| 2026-04-22 | 0.9819元 | 1.0549元 |
| 2026-04-21 | 0.9816元 | 1.0546元 |
| 2026-04-20 | 0.9814元 | 1.0544元 |
| 2026-04-17 | 0.9813元 | 1.0543元 |
| 2026-04-16 | 0.9807元 | 1.0537元 |
| 2026-04-15 | 0.9804元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-04-09 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-04-07 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 1.0524元 |