恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-04-07 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 0.9795元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 0.9787元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 0.9784元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-24 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-23 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-20 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-19 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-17 | 0.9780元 | 1.0510元 |
| 2026-03-16 | 0.9778元 | 1.0508元 |
| 2026-03-13 | 0.9785元 | 1.0515元 |
| 2026-03-12 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-03-11 | 0.9786元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 0.9789元 | 1.0519元 |
| 2026-03-09 | 0.9789元 | 1.0519元 |
| 2026-03-06 | 0.9802元 | 1.0532元 |
| 2026-03-05 | 0.9804元 | 1.0534元 |
| 2026-03-04 | 0.9802元 | 1.0532元 |
| 2026-03-03 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 0.9797元 | 1.0527元 |
| 2026-02-27 | 0.9786元 | 1.0516元 |
| 2026-02-26 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-02-25 | 0.9792元 | 1.0522元 |
| 2026-02-24 | 0.9797元 | 1.0527元 |
| 2026-02-13 | 0.9793元 | 1.0523元 |
| 2026-02-12 | 0.9793元 | 1.0523元 |
| 2026-02-11 | 0.9791元 | 1.0521元 |
| 2026-02-10 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-02-09 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-02-06 | 0.9788元 | 1.0518元 |
| 2026-02-05 | 0.9780元 | 1.0510元 |
| 2026-02-04 | 0.9775元 | 1.0505元 |
| 2026-02-03 | 0.9774元 | 1.0504元 |
| 2026-02-02 | 0.9774元 | 1.0504元 |
| 2026-01-30 | 0.9771元 | 1.0501元 |
| 2026-01-29 | 0.9773元 | 1.0503元 |
| 2026-01-28 | 0.9774元 | 1.0504元 |
| 2026-01-27 | 0.9771元 | 1.0501元 |
| 2026-01-26 | 0.9775元 | 1.0505元 |
| 2026-01-23 | 0.9772元 | 1.0502元 |
| 2026-01-22 | 0.9769元 | 1.0499元 |
| 2026-01-21 | 0.9769元 | 1.0499元 |