恒生前海恒利纯债A (015331.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模1.98亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9793元 (2026-02-12) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6437 / 7215)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒利纯债C 、恒生前海恒利纯债E
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-09	0.032 元	9.90亿	3,168.45万元	3.07%	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	0.021 元	5.00亿	1,049.62万元	2.05%	4.01%
2023-04-24	2023-04-24	0.02 元	5.00亿	999.63万元	1.95%	4.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。