恒生前海恒利纯债A (015331.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模5.82亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9761元 (2026-01-16) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6398 / 7182)
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

恒生前海恒利纯债A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模