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公告
恒生前海恒利纯债A
(015331.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-30
总资产规模
1.98亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9798
元
(
2026-04-03
)
基金经理
吕程
李维康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6392 / 7238)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒利纯债C
、
恒生前海恒利纯债E
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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恒生前海恒利纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
1.98亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
5.82亿
5.94亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
12.84亿
12.78亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
5.31亿
5.38亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
7.89亿
7.92亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6.96亿
6.90亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
10.28亿
9.90亿
元
--