恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.9765元 | 1.0495元 |
| 2026-01-19 | 0.9761元 | 1.0491元 |
| 2026-01-16 | 0.9761元 | 1.0491元 |
| 2026-01-15 | 0.9759元 | 1.0489元 |
| 2026-01-14 | 0.9759元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 0.9760元 | 1.0490元 |
| 2026-01-12 | 0.9760元 | 1.0490元 |
| 2026-01-09 | 0.9757元 | 1.0487元 |
| 2026-01-08 | 0.9754元 | 1.0484元 |
| 2026-01-07 | 0.9750元 | 1.0480元 |
| 2026-01-06 | 0.9754元 | 1.0484元 |
| 2026-01-05 | 0.9761元 | 1.0491元 |
| 2025-12-31 | 0.9763元 | 1.0493元 |
| 2025-12-30 | 0.9760元 | 1.0490元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 1.0489元 |
| 2025-12-26 | 0.9774元 | 1.0504元 |
| 2025-12-25 | 0.9773元 | 1.0503元 |
| 2025-12-24 | 0.9774元 | 1.0504元 |
| 2025-12-23 | 0.9772元 | 1.0502元 |
| 2025-12-22 | 0.9767元 | 1.0497元 |
| 2025-12-19 | 0.9772元 | 1.0502元 |
| 2025-12-18 | 0.9763元 | 1.0493元 |
| 2025-12-17 | 0.9763元 | 1.0493元 |
| 2025-12-16 | 0.9754元 | 1.0484元 |
| 2025-12-15 | 0.9754元 | 1.0484元 |
| 2025-12-12 | 0.9762元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 0.9775元 | 1.0505元 |
| 2025-12-10 | 0.9763元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 0.9756元 | 1.0486元 |
| 2025-12-08 | 0.9739元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 0.9742元 | 1.0472元 |
| 2025-12-04 | 0.9732元 | 1.0462元 |
| 2025-12-03 | 0.9778元 | 1.0508元 |
| 2025-12-02 | 0.9815元 | 1.0545元 |
| 2025-12-01 | 0.9839元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 0.9846元 | 1.0576元 |
| 2025-11-27 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2025-11-26 | 0.9842元 | 1.0572元 |
| 2025-11-25 | 0.9867元 | 1.0597元 |
| 2025-11-24 | 0.9888元 | 1.0618元 |
| 2025-11-21 | 0.9883元 | 1.0613元 |
| 2025-11-20 | 0.9895元 | 1.0625元 |
| 2025-11-19 | 0.9901元 | 1.0631元 |
| 2025-11-18 | 0.9918元 | 1.0648元 |
| 2025-11-17 | 0.9923元 | 1.0653元 |
| 2025-11-14 | 0.9913元 | 1.0643元 |
| 2025-11-13 | 0.9916元 | 1.0646元 |
| 2025-11-12 | 0.9925元 | 1.0655元 |
| 2025-11-11 | 0.9916元 | 1.0646元 |
| 2025-11-10 | 0.9917元 | 1.0647元 |