恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-09 | 0.9876元 | 1.0606元 |
| 2026-07-08 | 0.9878元 | 1.0608元 |
| 2026-07-07 | 0.9877元 | 1.0607元 |
| 2026-07-06 | 0.9878元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 0.9875元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 1.0603元 |
| 2026-06-30 | 0.9880元 | 1.0610元 |
| 2026-06-29 | 0.9886元 | 1.0616元 |
| 2026-06-26 | 0.9877元 | 1.0607元 |
| 2026-06-25 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-06-24 | 0.9869元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 0.9867元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 0.9869元 | 1.0599元 |
| 2026-06-18 | 0.9872元 | 1.0602元 |
| 2026-06-17 | 0.9867元 | 1.0597元 |
| 2026-06-16 | 0.9863元 | 1.0593元 |
| 2026-06-15 | 0.9853元 | 1.0583元 |
| 2026-06-12 | 0.9854元 | 1.0584元 |
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 0.9856元 | 1.0586元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 0.9869元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 0.9871元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 0.9873元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 0.9874元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 0.9872元 | 1.0602元 |
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 1.0601元 |
| 2026-05-27 | 0.9868元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 0.9859元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 0.9847元 | 1.0577元 |
| 2026-05-21 | 0.9849元 | 1.0579元 |
| 2026-05-20 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 1.0581元 |
| 2026-05-18 | 0.9846元 | 1.0576元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 0.9843元 | 1.0573元 |
| 2026-05-13 | 0.9844元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 0.9840元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 0.9836元 | 1.0566元 |
| 2026-05-08 | 0.9831元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 0.9825元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 0.9827元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-04-28 | 0.9820元 | 1.0550元 |