恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9843元 | 1.0573元 |
| 2026-05-13 | 0.9844元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 0.9840元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 0.9836元 | 1.0566元 |
| 2026-05-08 | 0.9831元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 0.9825元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 0.9827元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 0.9829元 | 1.0559元 |
| 2026-04-28 | 0.9820元 | 1.0550元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 1.0544元 |
| 2026-04-24 | 0.9817元 | 1.0547元 |
| 2026-04-23 | 0.9818元 | 1.0548元 |
| 2026-04-22 | 0.9819元 | 1.0549元 |
| 2026-04-21 | 0.9816元 | 1.0546元 |
| 2026-04-20 | 0.9814元 | 1.0544元 |
| 2026-04-17 | 0.9813元 | 1.0543元 |
| 2026-04-16 | 0.9807元 | 1.0537元 |
| 2026-04-15 | 0.9804元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-04-09 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-04-07 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 0.9795元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 0.9787元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 0.9784元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-24 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-23 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-20 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-19 | 0.9782元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 0.9783元 | 1.0513元 |
| 2026-03-17 | 0.9780元 | 1.0510元 |
| 2026-03-16 | 0.9778元 | 1.0508元 |
| 2026-03-13 | 0.9785元 | 1.0515元 |
| 2026-03-12 | 0.9790元 | 1.0520元 |
| 2026-03-11 | 0.9786元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 0.9789元 | 1.0519元 |
| 2026-03-09 | 0.9789元 | 1.0519元 |
| 2026-03-06 | 0.9802元 | 1.0532元 |
| 2026-03-05 | 0.9804元 | 1.0534元 |
| 2026-03-04 | 0.9802元 | 1.0532元 |
| 2026-03-03 | 0.9796元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 0.9797元 | 1.0527元 |