恒生前海恒利纯债A
(015331.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模5.82亿 (2025-09-30) 基金净值0.9772 (2025-12-23) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6297 / 7137)
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

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