恒生前海恒利纯债A
(015331.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模1.98亿 (2025-12-31) 基金净值0.9790 (2026-02-09) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6404 / 7207)
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.19%--------------------0.28%
2025-0.11%-0.43%-0.40%1.56%-0.31%0.54%-0.41%-1.01%-1.06%1.30%-0.81%-0.84%-2.01%
20240.67%0.53%0.18%0.51%0.66%0.44%0.52%-0.22%-0.12%-1.17%-0.99%1.01%2.01%
20230.36%0.55%0.61%0.44%0.45%0.23%0.30%0.48%-0.10%0.19%0.25%0.59%4.42%
2022------0.16%0.25%0.17%0.55%0.42%-0.010%0.49%-1.14%-0.40%--