万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0367元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4994 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞E |
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万家鑫瑞D(015207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0367元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.1316元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.1316元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.1317元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.0366元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.1307元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.1300元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.0352元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.1297元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.1290元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.1285元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.1284元 |
| 2026-05-13 | 1.0340元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.0334元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.1274元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.1271元 |
| 2026-05-07 | 1.0324元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.0319元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-23 | 1.0325元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.0323元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0318元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.0317元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.0315元 | 1.1259元 |
| 2026-04-09 | 1.0314元 | 1.1258元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.1259元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.1258元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.1254元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.1248元 |
| 2026-03-31 | 1.0825元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0823元 | 1.1247元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1232元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.0804元 | 1.1228元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.1227元 |