估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫瑞D
(015207.jj )
申
基金经理
徐青
吴超
基金类型
债券型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
2.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0398
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5095 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫瑞A
、
万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫瑞
基金主代码
003518
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-06-07
总份额
2.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫瑞A
万家鑫瑞D
万家鑫瑞E
子基金场内简称
子基金代码
003518
015207
003519
子基金份额
11.60万
份
(
2026-06-30
)
2.01亿
份
(
2026-06-30
)
1,279.00
份
(
2026-06-30
)