估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
万家鑫瑞D
(015207.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
基金类型
债券型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
21.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0327
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(5072 / 7282)
相关基金:
主从基金:
万家鑫瑞(003518)
、
万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 历史资产组合