万家鑫瑞D
(015207.jj ) 申		基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模2.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5095 / 7516)
相关基金: 主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.06亿98.65%
(其中) 债券2.06亿98.65%
2 银行存款及结算备付金270.00万1.30%
3 其他资产11.19万0.05%
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