万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5043 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞E |
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万家鑫瑞D(015207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.052 元 | 19.46亿 | 1.01亿元 | 4.80% | 4.80% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0114 元 | 29.46亿 | 3,357.90万元 | 1.10% | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |