万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模31.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-12) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5093 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家鑫瑞D(015207) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-26	2024-03-26	0.0114 元	29.46亿	3,357.90万元	1.10%	1.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。