万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模31.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-12) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5087 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家鑫瑞D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模