万家鑫瑞D(015207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 945.22万元 | 0.30% | 315.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 945.22万元 | 0.30% | 315.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 467.24万元 | 0.30% | 155.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 467.24万元 | 0.30% | 155.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 922.75万元 | 0.30% | 307.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 922.75万元 | 0.30% | 307.58万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |