万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模31.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-12) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5093 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.92%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时1个月25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时19天，回撤时间段为：【2023-08-23 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-01-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年