万家鑫瑞D (015207.jj ) 申	基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模2.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4849 / 7439)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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万家鑫瑞D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	31.00	1.02亿元	--
2025-06-30	0%	100.00%	9.00	3.51亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	12.00	2.62亿元	--