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公告
万家鑫瑞D
(015207.jj )
申
基金经理
徐青
吴超
基金类型
债券型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
2.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0398
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5095 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫瑞A
、
万家鑫瑞E
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万家鑫瑞D(015207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
2.08亿
2.01亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
21.06亿
19.46亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
31.67亿
29.46亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
31.54亿
29.46亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
31.55亿
29.46亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
31.30亿
29.46亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
31.40亿
29.46亿
元
--