万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5072 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞E |
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万家鑫瑞D(015207) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 21.06亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.67亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 31.54亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 31.55亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 31.30亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.40亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.88亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.78亿 | 29.46亿元 | -- |