万家鑫瑞D(015207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.67亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 31.54亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 31.55亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 31.30亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.40亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.88亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.78亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.34亿 | 29.46亿元 | -- |