万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4971 / 7389) |
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万家鑫瑞D(015207) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-04
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| 89 | 2020-12-19 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 91 | 2020-10-23 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-08-28 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 95 | 2020-04-21 | 万家鑫瑞2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-03-25 | 万家鑫瑞2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-01-21 | 万家鑫瑞2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2019-12-04 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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