万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0415元 | 1.1359元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-26 | 1.0417元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.0417元 | 1.1361元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-21 | 1.0413元 | 1.1357元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.1359元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.1354元 |
| 2026-08-14 | 1.0406元 | 1.1350元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.1349元 |
| 2026-08-12 | 1.0402元 | 1.1346元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.1346元 |
| 2026-08-10 | 1.0403元 | 1.1347元 |
| 2026-08-07 | 1.0400元 | 1.1344元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.1341元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.1339元 |
| 2026-08-04 | 1.0394元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.0393元 | 1.1337元 |
| 2026-07-31 | 1.0392元 | 1.1336元 |
| 2026-07-30 | 1.0389元 | 1.1333元 |
| 2026-07-29 | 1.0387元 | 1.1331元 |
| 2026-07-28 | 1.0387元 | 1.1331元 |
| 2026-07-27 | 1.0389元 | 1.1333元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.1334元 |
| 2026-07-23 | 1.0390元 | 1.1334元 |
| 2026-07-22 | 1.0391元 | 1.1335元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0384元 | 1.1328元 |
| 2026-07-17 | 1.0385元 | 1.1329元 |
| 2026-07-16 | 1.0383元 | 1.1327元 |
| 2026-07-15 | 1.0383元 | 1.1327元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.1325元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.1323元 |
| 2026-07-10 | 1.0377元 | 1.1321元 |
| 2026-07-09 | 1.0377元 | 1.1321元 |
| 2026-07-08 | 1.0377元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.0375元 | 1.1319元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.1318元 |
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.1312元 |
| 2026-07-02 | 1.0368元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.0366元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.0373元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.0368元 | 1.1312元 |
| 2026-06-25 | 1.0367元 | 1.1311元 |
| 2026-06-24 | 1.0362元 | 1.1306元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.1305元 |
| 2026-06-22 | 1.0364元 | 1.1308元 |