万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.0319元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-23 | 1.0325元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.0323元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.0321元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0318元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.0317元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.0315元 | 1.1259元 |
| 2026-04-09 | 1.0314元 | 1.1258元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.1259元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.1258元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.1254元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.1248元 |
| 2026-03-31 | 1.0825元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0823元 | 1.1247元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1232元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.0804元 | 1.1228元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.1227元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.1226元 |
| 2026-03-20 | 1.0803元 | 1.1227元 |
| 2026-03-19 | 1.0801元 | 1.1225元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.1219元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.1217元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.1219元 |
| 2026-03-12 | 1.0792元 | 1.1216元 |
| 2026-03-11 | 1.0790元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.0791元 | 1.1215元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.0797元 | 1.1221元 |
| 2026-03-05 | 1.0796元 | 1.1220元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.1219元 |
| 2026-03-03 | 1.0792元 | 1.1216元 |
| 2026-03-02 | 1.0790元 | 1.1214元 |
| 2026-02-27 | 1.0786元 | 1.1210元 |
| 2026-02-26 | 1.0784元 | 1.1208元 |
| 2026-02-25 | 1.0788元 | 1.1212元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.1215元 |
| 2026-02-13 | 1.0786元 | 1.1210元 |
| 2026-02-12 | 1.0785元 | 1.1209元 |
| 2026-02-11 | 1.0784元 | 1.1208元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.1205元 |