万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0398元 | 1.1342元 |
| 2026-10-15 | 1.0386元 | 1.1330元 |
| 2026-10-14 | 1.0406元 | 1.1350元 |
| 2026-10-13 | 1.0420元 | 1.1364元 |
| 2026-10-12 | 1.0415元 | 1.1359元 |
| 2026-10-09 | 1.0428元 | 1.1372元 |
| 2026-10-08 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-30 | 1.0430元 | 1.1374元 |
| 2026-09-29 | 1.0434元 | 1.1378元 |
| 2026-09-28 | 1.0435元 | 1.1379元 |
| 2026-09-24 | 1.0433元 | 1.1377元 |
| 2026-09-23 | 1.0433元 | 1.1377元 |
| 2026-09-22 | 1.0425元 | 1.1369元 |
| 2026-09-21 | 1.0422元 | 1.1366元 |
| 2026-09-18 | 1.0428元 | 1.1372元 |
| 2026-09-17 | 1.0426元 | 1.1370元 |
| 2026-09-16 | 1.0425元 | 1.1369元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-14 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-11 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-10 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-09 | 1.0424元 | 1.1368元 |
| 2026-09-08 | 1.0423元 | 1.1367元 |
| 2026-09-07 | 1.0422元 | 1.1366元 |
| 2026-09-04 | 1.0420元 | 1.1364元 |
| 2026-09-03 | 1.0420元 | 1.1364元 |
| 2026-09-02 | 1.0418元 | 1.1362元 |
| 2026-09-01 | 1.0418元 | 1.1362元 |
| 2026-08-31 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-28 | 1.0415元 | 1.1359元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-26 | 1.0417元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.0417元 | 1.1361元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-21 | 1.0413元 | 1.1357元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.1359元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.1360元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.1354元 |
| 2026-08-14 | 1.0406元 | 1.1350元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.1349元 |
| 2026-08-12 | 1.0402元 | 1.1346元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.1346元 |
| 2026-08-10 | 1.0403元 | 1.1347元 |
| 2026-08-07 | 1.0400元 | 1.1344元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.1341元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.1339元 |
| 2026-08-04 | 1.0394元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.0393元 | 1.1337元 |
| 2026-07-31 | 1.0392元 | 1.1336元 |