万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0785元 | 1.1209元 |
| 2026-02-11 | 1.0784元 | 1.1208元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.1205元 |
| 2026-02-09 | 1.0781元 | 1.1205元 |
| 2026-02-06 | 1.0777元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.0773元 | 1.1197元 |
| 2026-02-04 | 1.0770元 | 1.1194元 |
| 2026-02-03 | 1.0770元 | 1.1194元 |
| 2026-02-02 | 1.0770元 | 1.1194元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-01-29 | 1.0769元 | 1.1193元 |
| 2026-01-28 | 1.0769元 | 1.1193元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-01-26 | 1.0770元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-01-22 | 1.0764元 | 1.1188元 |
| 2026-01-21 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-01-20 | 1.0763元 | 1.1187元 |
| 2026-01-19 | 1.0762元 | 1.1186元 |
| 2026-01-16 | 1.0760元 | 1.1184元 |
| 2026-01-15 | 1.0758元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.0756元 | 1.1180元 |
| 2026-01-13 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.1175元 |
| 2026-01-08 | 1.0749元 | 1.1173元 |
| 2026-01-07 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.1174元 |
| 2026-01-05 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2025-12-31 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.1175元 |
| 2025-12-29 | 1.0751元 | 1.1175元 |
| 2025-12-26 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2025-12-24 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.1175元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.1174元 |
| 2025-12-18 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.0744元 | 1.1168元 |
| 2025-12-16 | 1.0740元 | 1.1164元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.1163元 |
| 2025-12-12 | 1.0745元 | 1.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2025-12-10 | 1.0743元 | 1.1167元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.1161元 |
| 2025-12-05 | 1.0737元 | 1.1161元 |
| 2025-12-04 | 1.0736元 | 1.1160元 |
| 2025-12-03 | 1.0743元 | 1.1167元 |