交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2002 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0407元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.1523元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.1524元 |
| 2026-06-26 | 1.0401元 | 1.1521元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.1518元 |
| 2026-06-24 | 1.0395元 | 1.1515元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.1514元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.1515元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.1507元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.1504元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.1501元 |
| 2026-06-11 | 1.0382元 | 1.1502元 |
| 2026-06-10 | 1.0391元 | 1.1511元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.1515元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.1519元 |
| 2026-06-05 | 1.0401元 | 1.1521元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.1520元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.0395元 | 1.1515元 |
| 2026-06-01 | 1.0392元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.1507元 |
| 2026-05-28 | 1.0384元 | 1.1504元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.1500元 |
| 2026-05-26 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.1493元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.1490元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.0366元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.0355元 | 1.1475元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.1467元 |
| 2026-05-11 | 1.0342元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.0341元 | 1.1461元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.1462元 |
| 2026-04-30 | 1.0344元 | 1.1464元 |
| 2026-04-29 | 1.0344元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.0341元 | 1.1461元 |