交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-10) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2200 / 7211) |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
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