交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0491元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1853 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.88亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 16.88亿 | 98.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.10万 | 1.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 591.21万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 3,327.00 | 0.0002% |
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