交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0163元 (2025-12-16) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2178 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 307.65万元 | 0.30% | 82.70万元 | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 640.74万元 | 0.30% | 213.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 333.06万元 | 0.30% | 111.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 764.59万元 | 0.30% | 254.86万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |