交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1930 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 104.00 | 1,920.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 104.00 | 1,998.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 5.00 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 5.00 | 4.07亿元 | -- |