交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0234元 (2026-02-03) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2203 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0234元 | 1.1354元 |
| 2026-02-02 | 1.0235元 | 1.1355元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.1353元 |
| 2026-01-29 | 1.0233元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.1352元 |
| 2026-01-26 | 1.0232元 | 1.1352元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.1347元 |
| 2026-01-22 | 1.0222元 | 1.1342元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.1340元 |
| 2026-01-20 | 1.0214元 | 1.1334元 |
| 2026-01-19 | 1.0210元 | 1.1330元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.1327元 |
| 2026-01-15 | 1.0200元 | 1.1320元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.1316元 |
| 2026-01-13 | 1.0195元 | 1.1315元 |
| 2026-01-12 | 1.0192元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0188元 | 1.1308元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.1305元 |
| 2026-01-07 | 1.0181元 | 1.1301元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.1303元 |
| 2026-01-05 | 1.0187元 | 1.1307元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.1302元 |
| 2025-12-30 | 1.0180元 | 1.1300元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.1301元 |
| 2025-12-26 | 1.0186元 | 1.1306元 |
| 2025-12-25 | 1.0185元 | 1.1305元 |
| 2025-12-24 | 1.0183元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.1302元 |
| 2025-12-22 | 1.0178元 | 1.1298元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.1299元 |
| 2025-12-18 | 1.0172元 | 1.1292元 |
| 2025-12-17 | 1.0168元 | 1.1288元 |
| 2025-12-16 | 1.0163元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.0163元 | 1.1283元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.1289元 |
| 2025-12-11 | 1.0172元 | 1.1292元 |
| 2025-12-10 | 1.0165元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.1282元 |
| 2025-12-08 | 1.0156元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.1279元 |
| 2025-12-04 | 1.0160元 | 1.1280元 |
| 2025-12-03 | 1.0172元 | 1.1292元 |
| 2025-12-02 | 1.0177元 | 1.1297元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.1298元 |
| 2025-11-27 | 1.0175元 | 1.1295元 |
| 2025-11-26 | 1.0179元 | 1.1299元 |
| 2025-11-25 | 1.0191元 | 1.1311元 |
| 2025-11-24 | 1.0195元 | 1.1315元 |