交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0491元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1849 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0491元 | 1.1611元 |
| 2026-10-15 | 1.0491元 | 1.1611元 |
| 2026-10-14 | 1.0488元 | 1.1608元 |
| 2026-10-13 | 1.0486元 | 1.1606元 |
| 2026-10-12 | 1.0483元 | 1.1603元 |
| 2026-10-09 | 1.0480元 | 1.1600元 |
| 2026-10-08 | 1.0479元 | 1.1599元 |
| 2026-09-30 | 1.0475元 | 1.1595元 |
| 2026-09-29 | 1.0475元 | 1.1595元 |
| 2026-09-28 | 1.0471元 | 1.1591元 |
| 2026-09-24 | 1.0470元 | 1.1590元 |
| 2026-09-23 | 1.0468元 | 1.1588元 |
| 2026-09-22 | 1.0468元 | 1.1588元 |
| 2026-09-21 | 1.0466元 | 1.1586元 |
| 2026-09-18 | 1.0463元 | 1.1583元 |
| 2026-09-17 | 1.0462元 | 1.1582元 |
| 2026-09-16 | 1.0460元 | 1.1580元 |
| 2026-09-15 | 1.0458元 | 1.1578元 |
| 2026-09-14 | 1.0457元 | 1.1577元 |
| 2026-09-11 | 1.0453元 | 1.1573元 |
| 2026-09-10 | 1.0454元 | 1.1574元 |
| 2026-09-09 | 1.0452元 | 1.1572元 |
| 2026-09-08 | 1.0450元 | 1.1570元 |
| 2026-09-07 | 1.0449元 | 1.1569元 |
| 2026-09-04 | 1.0445元 | 1.1565元 |
| 2026-09-03 | 1.0443元 | 1.1563元 |
| 2026-09-02 | 1.0441元 | 1.1561元 |
| 2026-09-01 | 1.0440元 | 1.1560元 |
| 2026-08-31 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2026-08-28 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2026-08-27 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2026-08-26 | 1.0439元 | 1.1559元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.1560元 |
| 2026-08-24 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2026-08-21 | 1.0436元 | 1.1556元 |
| 2026-08-20 | 1.0437元 | 1.1557元 |
| 2026-08-19 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2026-08-18 | 1.0437元 | 1.1557元 |
| 2026-08-17 | 1.0434元 | 1.1554元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.1552元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.1551元 |
| 2026-08-12 | 1.0429元 | 1.1549元 |
| 2026-08-11 | 1.0429元 | 1.1549元 |
| 2026-08-10 | 1.0428元 | 1.1548元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.1546元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.1544元 |
| 2026-08-05 | 1.0424元 | 1.1544元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.1543元 |
| 2026-08-03 | 1.0423元 | 1.1543元 |
| 2026-07-31 | 1.0422元 | 1.1542元 |