交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1944 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.048 元 | 19.57亿 | 9,394.25万元 | 4.49% | 4.49% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.013 元 | 25.11亿 | 3,263.74万元 | 1.26% | 1.26% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.008 元 | 25.10亿 | 2,008.36万元 | 0.78% | 2.15% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.014 元 | 25.10亿 | 3,514.14万元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |