交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0491元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1853 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.35亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.22亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 19.97亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.69亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.79亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.64亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.69亿 | 19.68亿元 | -- |