苏建文交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/6 年 | 0元 / 336.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.00% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏建文 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 211.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.39% | 2.13% | 0.22% | 21.79% | 0.25% | 24.32% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 7.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.39% | 2.13% | 0.26% | 21.79% | 0.28% | 24.32% |
| 交银丰润收益债券C 519745.jj | 9.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.37% | 2.13% | 0.44% | 21.79% | 0.49% | 24.32% |
| 交银丰润收益债券A 519743.jj | 6.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.38% | 2.13% | 0.36% | 21.79% | 0.40% | 24.32% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 102.07元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-04-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.06% | 2.13% | 3.03% | 26.60% | 3.03% | 26.60% |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887.jj | 15.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.36% | 2.13% | 0.46% | 21.79% | 0.51% | 24.32% |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886.jj | 16.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.36% | 2.13% | 0.71% | 21.79% | 0.79% | 24.32% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 22.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.40% | 2.13% | 0.29% | 21.79% | 0.32% | 24.32% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 50.55亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.38% | 2.13% | 0.93% | 21.79% | 1.02% | 24.32% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 19.97亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-03-15 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.85% | 2.13% | 3.14% | 18.31% | 3.14% | 18.31% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316.jj | 2,780.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.34% | 2.13% | 1.08% | 21.79% | 1.19% | 24.32% |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315.jj | 33.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.36% | 2.13% | 1.17% | 21.79% | 1.29% | 24.32% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223.jj | 80.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.12% | 2.13% | 2.23% | 21.79% | 2.47% | 24.32% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 9,664.86万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.37% | 2.13% | 0.84% | 21.79% | 0.93% | 24.32% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745.jj | 54.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.37% | 2.13% | 0.85% | 21.79% | 0.93% | 24.32% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-07-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0% | 2.13% | 0% | 19.17% | 0% | 19.17% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367.jj | 16.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-07-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.46% | 2.13% | -0.42% | 19.17% | -0.42% | 19.17% |