苏建文交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1 年/6 年 | 0元 / 350.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.82% | |
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苏建文 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 8.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.04% | 2.42% | -0.18% | 24.66% | -0.18% | 24.66% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 7.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.04% | 2.42% | -0.14% | 24.66% | -0.14% | 24.66% |
| 交银丰润收益债券C 519745.jj | 7.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | 0.12% | 24.66% | 0.12% | 24.66% |
| 交银丰润收益债券A 519743.jj | 9.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.02% | 2.42% | 0.04% | 24.66% | 0.04% | 24.66% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 100.86元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-04-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.18% | 2.42% | 2.13% | 26.96% | 2.13% | 26.96% |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887.jj | 3.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | 0.17% | 24.66% | 0.17% | 24.66% |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886.jj | 27.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | 0.44% | 24.66% | 0.44% | 24.66% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 22.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.03% | 2.42% | -0.11% | 24.66% | -0.11% | 24.66% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 47.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | 0.65% | 24.66% | 0.65% | 24.66% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 20.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-03-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.14% | 2.42% | 2.41% | 18.64% | 2.41% | 18.64% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316.jj | 265.01万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | 0.85% | 24.66% | 0.85% | 24.66% |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315.jj | 4.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.02% | 2.42% | 0.95% | 24.66% | 0.95% | 24.66% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223.jj | 80.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.05% | 2.42% | 2.40% | 24.66% | 2.40% | 24.66% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 1.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0% | 2.42% | 0.55% | 24.66% | 0.55% | 24.66% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745.jj | 88.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0% | 2.42% | 0.56% | 24.66% | 0.56% | 24.66% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2025-07-03 | -- | 0年6个月任职表现 | 0% | 2.42% | 0% | 19.50% | 0% | 19.50% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367.jj | 21.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2025-07-03 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.01% | 2.42% | -0.86% | 19.50% | -0.86% | 19.50% |