交银裕道纯债一年定期开放债券发起A (014464.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2077 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.29% | 0.43% | 0.36% | 0.42% | 0.15% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | 0.09% | -0.56% | 0.22% | 0.52% | 0.40% | 0.35% | 0.04% | -0.16% | -0.36% | 0.88% | -0.05% | 0.04% | 1.40% |
| 2024 | 0.54% | 0.59% | 0.10% | -0.07% | 0.57% | 0.39% | 0.55% | -0.44% | -0.46% | 0.04% | 1.01% | 1.09% | 3.95% |
| 2023 | 0.29% | 1.01% | 1.01% | 0.66% | 0.58% | 0.28% | 0.43% | 0.71% | -0.31% | 0.14% | 0.30% | 0.74% | 5.98% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.49% | 1.05% | -0.12% | 1.03% | 0.43% | 0.21% | 0.47% | -1.02% | -0.92% | 1.62% |