嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5389元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (236 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）(013328) |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-10 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-09 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-06 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-03 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-02 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-07-01 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-29 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-26 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-24 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-23 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-22 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-18 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-17 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-16 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-12 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-11 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-08 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-02 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-01 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-29 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-28 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-27 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-26 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-25 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-22 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-21 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-19 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-14 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-11 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |