嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5486元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (247 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）(013328) |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 1.45% | -6.86% | 11.48% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.91% |
| 2025 | 0.68% | 0.27% | -4.24% | -0.19% | 5.60% | 4.81% | 2.36% | 2.65% | 4.53% | 2.91% | -1.21% | 1.88% | 21.48% |
| 2024 | -0.39% | 5.96% | 2.89% | -1.38% | 4.55% | 2.29% | -1.39% | 1.43% | 3.10% | -0.51% | 3.32% | -0.84% | 20.38% |
| 2023 | 7.37% | -3.29% | 2.44% | 0.04% | -0.10% | 4.56% | 3.73% | -2.97% | -3.25% | -2.96% | 8.38% | 3.38% | 17.69% |
| 2022 | -6.08% | -0.05% | 0.71% | -8.02% | 0.56% | -6.69% | 3.96% | -3.00% | -9.02% | 3.63% | 5.04% | -4.18% | -21.94% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.45% | -0.55% |