嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 19.24万 | 11.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 13.69万 | 10.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.28万 | 9.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.27万 | 9.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 13.36万 | 11.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.65万 | 11.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 14.08万 | 12.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.23万 | 9.48万元 | -- |