嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3881元 (2026-02-12) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (295 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 13.28万 | 9.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.27万 | 9.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 13.36万 | 11.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.65万 | 11.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 14.08万 | 12.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.23万 | 9.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.95万 | 21.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.30万 | 23.49万元 | -- |