嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-09-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-09-01 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-31 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-26 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-24 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-08-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-19 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-08-18 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-17 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-08-14 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-13 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-12 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-11 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-08-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-08-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-08-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-04 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-31 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-27 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-23 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-21 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-17 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-15 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-10 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-09 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-06 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-03 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-02 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-07-01 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-29 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-26 | 1.5711元 | 1.5711元 |