嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3881元 (2026-02-12) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (295 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-11 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-02-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-02 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-30 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-23 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-16 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-07 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-06 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-26 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-23 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-08 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |