嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5258元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (251 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）(013328) |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-04-29 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-27 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-24 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-23 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-20 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-17 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-16 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-15 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-14 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-13 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-10 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-08 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-03 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-02 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-01 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-31 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-26 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-19 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-13 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-10 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-09 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-05 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-04 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-02-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-11 | 1.4034元 | 1.4034元 |