嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 申	基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模19.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.5146元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (248 / 602)
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史分红派息及拆分数据列表

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