嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5642元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (245 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）(013328) |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57.19% | 42.81% | 2.20万 | 6,806.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.91% | 40.09% | 1.46万 | 9,632.07元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.20% | 36.80% | 1.37万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.72% | 34.28% | 6,034.00 | 2.29万元 | -- |