嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3881元 (2026-02-12) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (295 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 87.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 674.97万 | 4.07% | |
| 2 | 基金投资 | 248.93万 | 1.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 725.87万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 725.87万 | 4.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 317.11万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 98.55万 | 0.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,853.23万 | 29.25% |
| 金融 | 3,044.03万 | 18.35% |
| 工业 | 2,092.54万 | 12.61% |
| 通信服务 | 1,305.42万 | 7.87% |
| 医疗保健 | 988.78万 | 5.96% |
| 非必需消费品 | 975.65万 | 5.88% |
| 原材料 | 957.79万 | 5.77% |
| 必需消费品 | 389.75万 | 2.35% |
| 能源 | 353.12万 | 2.13% |
| 公用事业 | 197.11万 | 1.19% |
| 房地产 | 44.01万 | 0.27% |
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