嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3060元 (2025-12-18) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (316 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 85.62% | |
| (其中) 存托凭证 | 509.18万 | 3.05% | |
| 2 | 基金投资 | 242.08万 | 1.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 807.75万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 807.75万 | 4.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 775.71万 | 4.65% |
| 5 | 其他资产 | 40.70万 | 0.24% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,670.67万 | 27.97% |
| 金融 | 2,963.77万 | 17.75% |
| 工业 | 2,184.21万 | 13.08% |
| 通信服务 | 1,343.11万 | 8.04% |
| 非必需消费品 | 1,052.29万 | 6.30% |
| 原材料 | 797.14万 | 4.77% |
| 医疗保健 | 796.61万 | 4.77% |
| 必需消费品 | 447.24万 | 2.68% |
| 能源 | 310.42万 | 1.86% |
| 公用事业 | 211.01万 | 1.26% |
| 房地产 | 54.34万 | 0.33% |
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