嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 78.16% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,132.68万 | 9.70% | |
| (其中) 房地产信托 | 13.64万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 67.07万 | 0.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 554.66万 | 2.52% |
| (其中) 债券 | 554.66万 | 2.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,822.60万 | 8.29% |
| 5 | 其他资产 | 212.02万 | 0.96% |
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