嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3060元 (2025-12-18) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (316 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 |
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.47万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.99万元 | 1.80% | 54.44万元 | 0.35% |
| 2024-12-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 132.58万元 | 1.80% | 25.78万元 | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 300.64万元 | 1.80% | 58.46万元 | 0.35% |