嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109.71万元 | 1.20% | 18.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 109.71万元 | 1.20% | 18.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 201.62万元 | 1.20% | 34.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 201.62万元 | 1.20% | 34.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.47万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.47万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.99万元 | 1.80% | 54.44万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 279.99万元 | 1.80% | 54.44万元 | 0.35% |
| 2024-12-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-12-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |