万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/17 年 | 1.48亿元 / 138.11亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.82% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | -- | -- | 2025-08-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.06% | 2.26% | 0.38% | 8.14% | 0.38% | 8.14% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523.jj | 1.72亿元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 0.52% | 8.14% | 0.52% | 8.14% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,828.70万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.40% | 19.81% | 3.86% | 33.59% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 1.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 2.60% | 19.81% | 4.19% | 33.59% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.55亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.11% | 2.26% | 1.87% | 21.13% | 3.71% | 45.90% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 4,267.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.12% | 2.26% | 2.18% | 21.13% | 4.33% | 45.90% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.28% | 8.46% | 5.95% | 23.12% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 2.45% | 8.46% | 6.41% | 23.12% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.26% | 2.26% | 1.67% | 2.56% | 6.11% | 9.45% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 9.22亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.06% | 2.26% | 2.69% | 3.53% | 10.65% | 14.13% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 21.34亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.90% | 3.53% | 11.49% | 14.13% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 6.21亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年1个月任职表现 | 0.06% | 2.26% | 2.55% | 3.22% | 16.65% | 21.38% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 10.12亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年1个月任职表现 | 0.06% | 2.26% | 2.75% | 3.22% | 18.04% | 21.38% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,164.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.06% | 2.26% | 0.55% | 2.89% | 3.54% | 19.90% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 0.63% | 2.89% | 4.06% | 19.90% |