万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.8 年/17 年 | 4,742.28万元 / 45.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.86% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 2,035.84万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.19% | 3.26% | 0.51% | 9.20% | 0.51% | 9.20% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券(024523) 024523.jj | 1,244.35万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.37% | 3.26% | 0.81% | 9.20% | 0.81% | 9.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,597.68万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.70% | 3.26% | 2.16% | 15.49% | 4.52% | 34.89% |
| 国联安双月享60天持有债券(020395) 020395.jj | 6,380.95万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.81% | 3.26% | 2.36% | 15.49% | 4.95% | 34.89% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,594.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.82% | 3.26% | 1.80% | 17.18% | 4.45% | 47.33% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券(019962) 019962.jj | 2,310.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.98% | 3.26% | 2.11% | 17.18% | 5.23% | 47.33% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.64% | 3.26% | 2.11% | 7.43% | 6.56% | 24.32% |
| 国联安鸿利短债债券(016940) 016940.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.73% | 3.26% | 2.29% | 7.43% | 7.11% | 24.32% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 015956.jj | 4,742.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-06-21 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.80% | 3.26% | 1.61% | 2.50% | 6.69% | 10.52% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.88% | 3.26% | 2.58% | 3.37% | 11.55% | 15.24% |
| 国联安恒悦90天持有债券(013672) 013672.jj | 18.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.99% | 3.26% | 2.79% | 3.37% | 12.51% | 15.24% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.83亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2019-12-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 0.89% | 3.26% | 2.50% | 3.14% | 17.62% | 22.57% |
| 国联安短债债券(008108) 008108.jj | 8.28亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2019-12-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 0.96% | 3.26% | 2.69% | 3.14% | 19.10% | 22.57% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | -- | 2019-09-06 | -- | 6年10个月任职表现 | 0.71% | 3.26% | 0.63% | 2.83% | 4.21% | 21.08% |
| 国联安6个月定开债(007701) 007701.jj | 187.70万元 | -- | 2019-09-06 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.23% | 3.26% | 0.78% | 2.83% | 5.26% | 21.08% |