万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.5 年/17 年 | 4,524.76万元 / 130.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.82% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 3,757.67万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.18% | 1.61% | 0.50% | 7.46% | 0.50% | 7.46% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523.jj | 2,936.51万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.24% | 1.61% | 0.68% | 7.46% | 0.68% | 7.46% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 7,920.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-05-16 | 2024-06-12 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 2.33% | 17.60% | 4.09% | 32.74% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 7,816.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.33% | 1.61% | 2.53% | 17.60% | 4.45% | 32.74% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-05-16 | 2024-01-30 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 1.83% | 19.21% | 3.90% | 44.98% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 2,894.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.35% | 1.61% | 2.14% | 19.21% | 4.57% | 44.98% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-05-16 | 2023-06-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.26% | 1.61% | 2.23% | 7.75% | 6.15% | 22.34% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 2.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 2.41% | 7.75% | 6.64% | 22.34% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 4,524.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-21 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.51% | 1.61% | 1.68% | 2.28% | 6.38% | 8.76% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-05-16 | 2022-03-28 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.34% | 1.61% | 2.67% | 3.24% | 10.96% | 13.40% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 20.47亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.38% | 1.61% | 2.87% | 3.24% | 11.83% | 13.40% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 5.40亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-05-16 | 2019-12-10 | -- | 6年3个月任职表现 | 0.33% | 1.61% | 2.54% | 3.04% | 16.97% | 20.62% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 9.57亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年3个月任职表现 | 0.35% | 1.61% | 2.74% | 3.04% | 18.38% | 20.62% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,170.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.35% | 1.61% | 0.58% | 2.73% | 3.84% | 19.15% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.39% | 1.61% | 0.66% | 2.73% | 4.39% | 19.15% |