工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-09-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-09-01 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-31 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-28 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-08-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-19 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-17 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-14 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-07 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-06 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-04 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-30 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-29 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-07-28 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-21 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-17 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-16 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-14 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |