工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5500元 (2025-12-24) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4872 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合A |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 88.00 | 8.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 78.66% | 21.34% | 105.00 | 9.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.64% | 39.36% | 117.00 | 5.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 75.86% | 24.14% | 345.00 | 11.75万元 | -- |