工银新价值灵活配置混合C(012237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 282.60万 | 201.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 388.73万 | 243.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 714.78万 | 459.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 633.26万 | 415.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 771.40万 | 573.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 796.60万 | 583.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,032.87万 | 741.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 664.90万 | 454.47万元 | -- |