工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5970元 (2026-01-07) 基金经理焦文龙何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4861 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合A |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 633.26万 | 415.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 771.40万 | 573.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 796.60万 | 583.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,032.87万 | 741.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 664.90万 | 454.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 664.69万 | 503.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 676.98万 | 514.03万元 | -- |