工银新价值灵活配置混合C
(012237.jj )
基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模282.60万 (2026-06-30) 基金净值1.6200 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4751 / 9423)
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.92%0.37%-1.42%2.38%-4.09%-10.83%15.43%0.56%-0.31%------4.18%
2025-2.01%-2.34%2.48%-4.61%2.53%0.75%2.82%6.21%3.61%1.77%-1.35%1.70%11.63%
20240.41%7.35%1.31%2.05%0.07%-1.93%-3.18%-1.72%16.57%-5.74%-2.18%3.26%15.51%
20235.56%0.15%-0.38%0.08%-5.73%2.43%3.40%-3.37%-0.16%-2.54%-1.38%-0.50%-2.90%
2022-6.22%1.33%-5.60%-4.85%3.08%5.50%-4.62%-1.48%-0.71%0.24%0.24%-1.35%-14.17%
2021--------5.11%2.21%1.73%-1.06%0.14%1.50%1.41%0.56%12.08%