工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6080元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5386 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合(001648) |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 0.37% | -1.42% | 2.38% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% |
| 2025 | -2.01% | -2.34% | 2.48% | -4.61% | 2.53% | 0.75% | 2.82% | 6.21% | 3.61% | 1.77% | -1.35% | 1.70% | 11.63% |
| 2024 | 0.41% | 7.35% | 1.31% | 2.05% | 0.07% | -1.93% | -3.18% | -1.72% | 16.57% | -5.74% | -2.18% | 3.26% | 15.51% |
| 2023 | 5.56% | 0.15% | -0.38% | 0.08% | -5.73% | 2.43% | 3.40% | -3.37% | -0.16% | -2.54% | -1.38% | -0.50% | -2.90% |
| 2022 | -6.22% | 1.33% | -5.60% | -4.85% | 3.08% | 5.50% | -4.62% | -1.48% | -0.71% | 0.24% | 0.24% | -1.35% | -14.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 5.11% | 2.21% | 1.73% | -1.06% | 0.14% | 1.50% | 1.41% | 0.56% | 12.08% |