焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/16 年 | 262.51亿元 / 263.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率2.05% | |
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焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF 164814.sz | 8,318.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-08 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.51% | -1.77% | 9.73% | 5.80% | 18.44% | 10.82% |
| 港股红利ETF工银 159691.sz | 46.03亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年7个月任职表现 | -2.99% | -1.77% | -9.07% | -2.62% | -9.07% | -2.62% |
| 港股通科技30ETF工银 159636.sz | 113.61亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年7个月任职表现 | -20.42% | -1.77% | -19.07% | -2.62% | -19.07% | -2.62% |
| A500ETF工银 159362.sz | 20.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.88% | -1.77% | 15.47% | 7.77% | 29.28% | 14.36% |
| A500增强ETF工银 159249.sz | 1.49亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-06-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 8.81% | -1.77% | 30.33% | 14.89% | 37.67% | 18.23% |
| 港股通创新药ETF工银 159217.sz | 72.01亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2026-06-30 | 2025-04-10 | -- | 1年4个月任职表现 | -3.16% | -1.77% | 26.74% | 15.10% | 39.35% | 21.76% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 282.60万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.24% | -1.77% | 6.99% | 5.05% | 29.06% | 20.45% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.19% | -1.77% | 16.19% | 6.86% | 55.71% | 21.64% |
| 工银聚享混合A 011729.jj | 2.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.48% | -1.77% | 16.65% | 6.86% | 57.56% | 21.64% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 6,590.00万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | -7.71% | -1.77% | -0.65% | 5.05% | -2.42% | 20.45% |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003.jj | 4,545.46万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | -7.37% | -1.77% | -0.04% | 5.05% | -0.15% | 20.45% |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648.jj | 4,569.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.68% | -1.77% | 7.64% | 5.05% | 32.05% | 20.45% |