焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/16 年 | 284.67亿元 / 285.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.29% | |
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焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF(164814) 164814.sz | 6,304.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.15% | 3.26% | 16.37% | 9.56% | 28.86% | 16.49% |
| 港股红利ETF工银(159691) 159691.sz | 45.97亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-02-10 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -10.82% | 3.26% | -16.41% | 2.36% | -16.41% | 2.36% |
| 港股通科技30ETF工银(159636) 159636.sz | 139.32亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-11 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -20.57% | 3.26% | -19.22% | 2.36% | -19.22% | 2.36% |
| A500ETF工银(159362) 159362.sz | 19.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-11-19 | -- | 1年7个月任职表现 | 8.12% | 3.26% | 21.36% | 11.87% | 37.19% | 20.21% |
| A500增强ETF工银(159249) 159249.sz | 1.28亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-28 | 2025-06-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 8.60% | 3.26% | 35.12% | 22.87% | 37.40% | 24.28% |
| 港股通创新药ETF工银(159217) 159217.sz | 59.52亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2025-12-31 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | -8.93% | 3.26% | 24.16% | 21.83% | 31.06% | 28.00% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 388.73万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -6.37% | 3.26% | 4.16% | 6.73% | 15.92% | 26.62% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年9个月任职表现 | -0.45% | 3.26% | 14.46% | 9.18% | 45.96% | 27.87% |
| 工银聚享混合(011729) 011729.jj | 2.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年9个月任职表现 | -0.24% | 3.26% | 14.92% | 9.18% | 47.62% | 27.87% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 7,316.78万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -1.78% | 3.26% | 1.05% | 6.73% | 3.85% | 26.62% |
| 工银新机遇灵活配置混合(002003) 002003.jj | 4,847.63万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -1.49% | 3.26% | 1.67% | 6.73% | 6.20% | 26.62% |
| 工银新价值灵活配置混合(001648) 001648.jj | 5,320.69万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -5.99% | 3.26% | 4.81% | 6.73% | 18.58% | 26.62% |