焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/16 年 | 288.15亿元 / 288.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.94% | |
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焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF(164814) 164814.sz | 6,304.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.96% | -2.18% | 12.15% | 6.00% | 21.40% | 10.36% |
| 港股红利ETF工银(159691) 159691.sz | 47.53亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-02-10 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -8.40% | -2.18% | -14.14% | -3.03% | -14.14% | -3.03% |
| 港股通科技30ETF工银(159636) 159636.sz | 131.56亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-11 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -21.21% | -2.18% | -19.87% | -3.03% | -19.87% | -3.03% |
| A500ETF工银(159362) 159362.sz | 19.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.56% | -2.18% | 15.89% | 8.14% | 27.61% | 13.89% |
| A500增强ETF工银(159249) 159249.sz | 1.19亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-28 | 2025-06-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.23% | -2.18% | 25.88% | 16.41% | 28.07% | 17.74% |
| 港股通创新药ETF工银(159217) 159217.sz | 65.60亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2025-12-31 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | -11.50% | -2.18% | 20.99% | 16.41% | 27.35% | 21.26% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 388.73万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -3.41% | -2.18% | 5.03% | 5.12% | 19.59% | 19.95% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年9个月任职表现 | -1.68% | -2.18% | 13.85% | 7.04% | 44.16% | 21.13% |
| 工银聚享混合(011729) 011729.jj | 2.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年9个月任职表现 | -1.46% | -2.18% | 14.31% | 7.04% | 45.81% | 21.13% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 7,316.78万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -8.99% | -2.18% | -1.05% | 5.12% | -3.77% | 19.95% |
| 工银新机遇灵活配置混合(002003) 002003.jj | 4,847.63万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -8.72% | -2.18% | -0.44% | 5.12% | -1.60% | 19.95% |
| 工银新价值灵活配置混合(001648) 001648.jj | 5,320.69万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年7个月任职表现 | -3.06% | -2.18% | 5.68% | 5.12% | 22.28% | 19.95% |