焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/16 年 | 262.70亿元 / 263.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.73% | |
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焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF 164814.sz | 8,318.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-08 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.47% | -1.67% | 10.38% | 5.86% | 19.69% | 10.93% |
| 港股红利ETF工银 159691.sz | 45.69亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年6个月任职表现 | -3.88% | -1.67% | -9.90% | -2.52% | -9.90% | -2.52% |
| 港股通科技30ETF工银 159636.sz | 112.15亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年6个月任职表现 | -21.87% | -1.67% | -20.54% | -2.52% | -20.54% | -2.52% |
| A500ETF工银 159362.sz | 20.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.39% | -1.67% | 15.82% | 7.84% | 29.92% | 14.48% |
| A500增强ETF工银 159249.sz | 1.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-06-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 9.41% | -1.67% | 30.99% | 15.02% | 38.42% | 18.35% |
| 港股通创新药ETF工银 159217.sz | 71.36亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2026-06-30 | 2025-04-10 | -- | 1年4个月任职表现 | -4.11% | -1.67% | 25.90% | 15.21% | 37.99% | 21.89% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 282.60万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.18% | -1.67% | 6.98% | 5.08% | 28.98% | 20.57% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.15% | -1.67% | 16.18% | 6.90% | 55.64% | 21.76% |
| 工银聚享混合A 011729.jj | 2.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.43% | -1.67% | 16.65% | 6.90% | 57.49% | 21.76% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 6,590.00万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | -7.21% | -1.67% | -0.50% | 5.08% | -1.89% | 20.57% |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003.jj | 4,545.46万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | -6.83% | -1.67% | 0.12% | 5.08% | 0.44% | 20.57% |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648.jj | 4,569.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-11-25 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.62% | -1.67% | 7.63% | 5.08% | 31.97% | 20.57% |