工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 申	基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模282.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.6200元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4751 / 9423)
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史分红派息及拆分数据列表

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