估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银新价值灵活配置混合C
(012237.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
焦文龙
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-11
总资产规模
388.73万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6080
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.50%
(5386 / 9135)
相关基金:
主从基金:
工银新价值灵活配置混合(001648)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史资产组合