工银新价值灵活配置混合C (012237.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6470元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4811 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新价值灵活配置混合A |
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-21 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-14 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-09 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-30 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-25 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-19 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-18 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-16 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-12 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-06 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-27 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-02-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-25 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-02-12 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-11 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-02-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-02-05 | 1.6160元 | 1.6160元 |