估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银新价值灵活配置混合C
(012237.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-11
总资产规模
633.26万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5480
元
(
2025-12-23
)
基金经理
焦文龙
何顺
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(4828 / 8941)
相关基金:
主从基金:
工银新价值灵活配置混合A
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